Caisse, banque, Mobile Money : une seule vérité.
Faclibr suit chaque poche d'argent séparément, la relie à son compte SYSCOHADA et rapproche vos relevés bancaires. La position de trésorerie cesse d'être une estimation.
Wallets pris au sérieux
Orange, MTN, Moov et Wave comme vrais comptes.
Rapprochement guidé
Lettrez ligne à ligne, isolez les écarts.
Trésorerie consolidée
10 388 250 F
Caisse principale
SYSCOHADA 571100
1 245 000
Banque — SGCI
SYSCOHADA 521100
8 730 500
Wave
SYSCOHADA 521310
412 750
Rapprochement
Lignes du relevé
42
Lettrées
39
À traiter
3
Écriture OD générée automatiquement
Le constat terrain
L'argent est partout, la visibilité nulle part
Une caisse à la boutique, une autre au dépôt, deux comptes bancaires et trois wallets Mobile Money au nom du gérant. Chacun sait ce qu'il a sous la main, personne ne sait ce que l'entreprise possède réellement aujourd'hui — et les flux Mobile Money n'arrivent jamais jusqu'au comptable.
Des flux Mobile Money hors comptabilité
Encaissements et paiements réels qui n'apparaissent dans aucun journal.
Un rapprochement bancaire repoussé
Le relevé s'empile, l'écart grossit, la correction devient un chantier.
Des décisions prises à l'aveugle
On paie ou on attend selon une impression, pas selon un solde.
Faclibr donne un compte, une écriture et un solde à chaque franc.
Ce que vous gagnez
Vos quatre piliers de trésorerie
Chaque poche d'argent, suivie séparément
Une caisse par boutique, un compte par banque, un wallet par opérateur : vous savez ce que contient chaque poche, au lieu d'un total global qui ne dit rien d'exploitable.
- Comptes de type caisse, banque ou Mobile Money
- Orange Money, MTN Money, Moov Money et Wave gérés nativement
- Solde par compte et trésorerie consolidée en temps réel
Un plan comptable respecté par construction
Chaque compte de trésorerie est rattaché à son compte SYSCOHADA. La ventilation n'est plus une décision de fin de mois : elle est portée par le paramétrage.
- 571x pour les caisses, 521x pour les banques, sous-comptes pour les wallets
- Encaissements et décaissements ventilés automatiquement
- Comptes par défaut amorcés à l'activation du module
Virements internes tracés et comptabilisés
Déplacer de l'argent entre vos comptes est une opération courante — et une source d'erreurs classique. Ici, chaque virement produit son écriture, et son annulation sa contrepassation.
- Transfert banque ↔ caisse ↔ wallet en quelques clics
- Écriture OD équilibrée générée à la validation
- Contrepassation automatique en cas d'annulation
Rapprochement bancaire sans tableur
Le relevé de la banque face à vos écritures, ligne à ligne. Ce qui est lettré disparaît de la file, ce qui reste est votre vraie liste de travail.
- Import ou saisie des lignes de relevé
- Lettrage d'une ligne contre son écriture comptable
- Écarts isolés immédiatement, sans recomptage global
Les résultats
Les bénéfices concrets pour votre entreprise
Vous savez ce que vous avez, maintenant
Plus besoin d'appeler trois personnes pour reconstituer la position de trésorerie du jour : elle est à l'écran, poche par poche.
Le Mobile Money rentre dans les comptes
Les flux qui échappaient à la comptabilité sont enfin traités comme les autres : compte dédié, écriture, rapprochement.
Des décisions prises au bon moment
Payer un fournisseur, décaler un achat, débloquer une avance : la question se tranche sur un solde réel, pas sur une estimation.
Moins d'écarts, moins de disputes
Chaque mouvement a une origine, une destination et une écriture. Les manquants se voient au moment où ils se produisent.
“Ouvrez un compte de trésorerie par wallet Mobile Money, pas un compte unique « Mobile Money ». C'est la seule façon de rapprocher chaque relevé opérateur — et de repérer le jour où un solde décroche.”
Le conseil de l'expert Faclibr
FAQ
Questions sur la trésorerie
Tout ce que vous devez savoir sur le module Trésorerie de Faclibr.
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